| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 7 971.00 | 2 491.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 253.00 | 134 607.00 | 28 645.00 | 163 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 730.00 | 142 578.00 | 41 152.00 | 183 730.00 |
BT Marchandises | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 816.00 | 10 037.00 | 119 779.00 | 129 816.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 304 494.00 | | 304 494.00 | 304 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 608.00 | 10 037.00 | 520 571.00 | 530 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 338.00 | 152 615.00 | 561 723.00 | 714 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 590.00 | 324 258.00 | | 359 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 713.00 | 35 332.00 | | 37 713.00 |
DL TOTAL (I) | 419 303.00 | 381 590.00 | | 419 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 78.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 050.00 | 87 717.00 | | 57 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 186.00 | 94 427.00 | | 84 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 420.00 | 182 222.00 | | 142 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 723.00 | 563 812.00 | | 561 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 420.00 | 182 222.00 | | 142 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 684.00 | | 12 622.00 | 171 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 183 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 173 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 669.00 | | 12 622.00 | 161 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 410.00 | 5 743.00 | 575.00 | 137 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 410.00 | 5 743.00 | 575.00 | 137 410.00 |