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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 316.00 | 38 091.00 | 6 225.00 | 44 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 036.00 | 38 811.00 | 6 225.00 | 45 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
060 Stock marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
110 Total général Actif | 76 440.00 | 38 811.00 | 37 629.00 | 76 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
230 Autres produits | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 834.00 | | | 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 297.00 | | | 18 297.00 |