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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 158.00 | 37 777.00 | 216 381.00 | 254 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 033.00 | 37 777.00 | 244 256.00 | 282 033.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
084 Disponibilités | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 617.00 | | 162 617.00 | 162 617.00 |
110 Total général Actif | 444 650.00 | 37 777.00 | 406 873.00 | 444 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 881.00 | 898 675.00 | | 992 881.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 77.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 227.00 | 898 752.00 | | 993 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 786.00 | 665 346.00 | | 675 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | 4 470.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 57 931.00 | 60 750.00 | | 57 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 2 674.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 444.00 | 90 807.00 | | 132 444.00 |
252 Charges sociales | 43 054.00 | 29 088.00 | | 43 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 620.00 | 3 296.00 | | 29 620.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 171.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 801.00 | 856 602.00 | | 943 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 427.00 | 42 150.00 | | 49 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 300.00 | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 6 363.00 | | 8 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 242.00 | 35 487.00 | | 41 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 818.00 | | | 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |