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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 107.00 | 847.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 030.00 | 265 564.00 | 266 465.00 | 532 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 645.00 | 268 332.00 | 475 313.00 | 743 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 651.00 | | 360 651.00 | 360 651.00 |
BZ Autres créances | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CF Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 104.00 | | 444 104.00 | 444 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 750.00 | 268 332.00 | 919 417.00 | 1 187 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 255 917.00 | | | 255 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 900.00 | | | 642 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 417.00 | | | 919 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 203.00 | | | 564 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 797.00 | | 1 499 797.00 | 1 499 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 797.00 | | 1 499 797.00 | 1 499 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 459.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | | | -13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 484.00 | | | 1 580 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 800.00 | | | 1 558 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 814.00 | | | 707 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 154.00 | | | 498 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 836.00 | 91 459.00 | 16 963.00 | 193 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 176.00 | 91 459.00 | 16 963.00 | 192 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 147.00 | 13 600.00 | 7 147.00 | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 147.00 | 13 600.00 | 7 147.00 | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 890.00 | 63 194.00 | 78 697.00 | 141 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 275.00 | 416 275.00 | | 416 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 901.00 | 564 205.00 | 78 697.00 | 642 901.00 |