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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 000.00 | 4 153 973.00 | 7 846 027.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 4 153 973.00 | 7 846 027.00 | 12 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 477.00 | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 |
BZ Autres créances | 2 275 965.00 | | 2 275 965.00 | 2 275 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 431 441.00 | | 3 431 441.00 | 3 431 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 441.00 | 4 153 973.00 | 11 277 469.00 | 15 431 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 978 718.00 | 2 978 718.00 | | 2 978 718.00 |
DH Report à nouveau | -8 576 689.00 | -8 367 277.00 | | -8 576 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 385.00 | -209 412.00 | | -171 385.00 |
DK Provisions réglementées | 7 078 764.00 | 6 911 484.00 | | 7 078 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 407.00 | 1 313 512.00 | | 1 309 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 665.00 | 4 265 851.00 | | 3 834 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061 824.00 | 5 626 283.00 | | 6 061 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 3 990.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 062.00 | 9 896 392.00 | | 9 968 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 469.00 | 11 209 904.00 | | 11 277 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 280.00 | 167 272.00 | | 167 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 280.00 | 167 272.00 | | 167 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 280.00 | -167 272.00 | | -167 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 367.00 | 1 225 459.00 | | 1 158 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 752.00 | 1 434 871.00 | | 1 329 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 385.00 | -209 412.00 | | -171 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 973.00 | 600 000.00 | | 3 553 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 973.00 | 600 000.00 | | 3 553 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 911 484.00 | 167 280.00 | | 6 911 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911 484.00 | 167 280.00 | | 6 911 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 061 824.00 | 435 541.00 | 892 063.00 | 6 061 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 477.00 | | | 1 155 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 235.00 | | | 2 273 235.00 |
VI Groupe et associés | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 441.00 | 3 431 441.00 | | 3 431 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 061.00 | 1 870 981.00 | 3 362 860.00 | 9 968 061.00 |