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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 368.00 | 122 276.00 | 213 092.00 | 335 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 73.00 | 2 086.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 629.00 | 30 294.00 | 6 335.00 | 36 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 377.00 | | 1 062 377.00 | 1 062 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 535.00 | 152 643.00 | 1 283 891.00 | 1 436 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 393 187.00 | | 393 187.00 | 393 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 363.00 | | 451 363.00 | 451 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 898.00 | 152 643.00 | 1 735 255.00 | 1 887 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 990.00 | 770 990.00 | | 770 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 183.00 | 11 832.00 | | 21 183.00 |
DH Report à nouveau | 397 410.00 | 219 759.00 | | 397 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 187 002.00 | | 113 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 522.00 | 1 189 583.00 | | 1 303 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 361.00 | 325 676.00 | | 274 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 036.00 | 133 223.00 | | 94 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 2 968.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 27 864.00 | | 52 013.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 42 000.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 732.00 | 531 733.00 | | 431 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 255.00 | 1 721 316.00 | | 1 735 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 121.00 | | 210 121.00 | 210 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 45.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -33.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 5 103.00 | | 24 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 768.00 | 409 322.00 | | 369 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 828.00 | 222 319.00 | | 255 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 187 002.00 | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 375.00 | | | 1 434 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 545.00 | 32 098.00 | | 120 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 283.00 | 21 993.00 | | 100 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 10 105.00 | | 20 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
UX Autres créances clients | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 237.00 | 44 310.00 | 95 827.00 | 274 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 189.00 | | | 393 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 387.00 | 438 387.00 | | 438 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 732.00 | 201 805.00 | 95 827.00 | 431 732.00 |