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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 707 917.00 | 4 185 011.00 | 8 522 906.00 | 12 707 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 707 917.00 | 4 185 011.00 | 8 522 906.00 | 12 707 917.00 |
084 Disponibilités | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
110 Total général Actif | 12 893 097.00 | 4 185 011.00 | 8 708 087.00 | 12 893 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 929 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 249 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 693 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 708 087.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 076 467.00 | | 2 076 467.00 | 2 076 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392 316.00 | | 5 392 316.00 | 5 392 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 917.00 | 4 185 011.00 | 8 522 906.00 | 12 707 917.00 |
CF Disponibilités | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 097.00 | 4 185 011.00 | 8 708 087.00 | 12 893 097.00 |
CU Autres participations | 5 239 134.00 | 4 185 011.00 | 1 054 123.00 | 5 239 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 48 668.00 | 51 474.00 | | 48 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 740.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 743.00 | 52 214.00 | | 48 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 743.00 | -52 214.00 | | -48 743.00 |
280 Produits financiers | 164 030.00 | 25 537.00 | | 164 030.00 |
294 Charges financières | 101 367.00 | 924 433.00 | | 101 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 920.00 | -951 110.00 | | 13 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 929 000.00 | 9 879 000.00 | | 10 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 403.00 | -1 298 293.00 | | -2 249 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | -951 110.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 517.00 | 7 629 597.00 | | 8 693 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 570.00 | 19 096.00 | | 14 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 087.00 | 7 648 693.00 | | 8 708 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 030.00 | 25 537.00 | | 164 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 110.00 | 976 647.00 | | 150 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 920.00 | -951 110.00 | | 13 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392 000.00 | 163 000.00 | | 5 392 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 000.00 | 2 239 000.00 | 5 229 000.00 | 7 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |