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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924.00 | 2 938.00 | 5 986.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 924.00 | 6 938.00 | 43 986.00 | 50 924.00 |
BT Marchandises | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 655.00 | 6 938.00 | 78 716.00 | 85 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 235.00 | | 1 689.00 | 49 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | | 1 689.00 | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 1 006.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 1 006.00 | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 140.00 | 6 202.00 | 6 938.00 | 13 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 648.00 | 40 709.00 | 6 938.00 | 47 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 923.00 | | | 24 923.00 |