| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 1 931.00 | 1 984.00 | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 3 422.00 | 686.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 246.00 | 11 504.00 | 45 742.00 | 57 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 632.00 | 16 857.00 | 1 729 775.00 | 1 746 632.00 |
BT Marchandises | 181 424.00 | | 181 424.00 | 181 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CF Disponibilités | 190 445.00 | | 190 445.00 | 190 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 643.00 | | 512 643.00 | 512 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 275.00 | 16 857.00 | 2 242 417.00 | 2 259 275.00 |
CU Autres participations | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 417.00 | 188 576.00 | | 384 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 249.00 | 195 841.00 | | 170 249.00 |
DL TOTAL (I) | 642 666.00 | 472 417.00 | | 642 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 475.00 | 1 415 944.00 | | 1 321 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 26 013.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 138 198.00 | | 151 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 765.00 | 210 908.00 | | 122 765.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 67 227.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 752.00 | 1 858 290.00 | | 1 599 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 417.00 | 2 330 707.00 | | 2 242 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 455.00 | 537 674.00 | | 429 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 838.00 | | 26 793.00 | 1 719 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 915.00 | | | 1 508 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | | 26 633.00 | 34 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 202.00 | | 160.00 | 176 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 11 308.00 | | 5 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 1 305.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 10 003.00 | | 4 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 475.00 | 151 178.00 | 490 266.00 | 1 321 475.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 908.00 | 64 324.00 | 6 584.00 | 70 908.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 752.00 | 429 455.00 | 490 266.00 | 1 599 752.00 |