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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 410.00 | 10 917.00 | 493.00 | 11 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 890.00 | 10 918.00 | 43 973.00 | 54 890.00 |
060 Stock marchandises | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
072 Créances – Autres | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
084 Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
110 Total général Actif | 85 624.00 | 10 918.00 | 74 706.00 | 85 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 427.00 | 190 085.00 | | 171 427.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | 96.00 | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 480.00 | 190 181.00 | | 176 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 409.00 | 129 394.00 | | 111 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 480.00 | 844.00 | | 2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 35 415.00 | 30 700.00 | | 35 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 146.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 645.00 | 16 453.00 | | 17 645.00 |
252 Charges sociales | 2 052.00 | 2 633.00 | | 2 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | 2 287.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 636.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 239.00 | 186 093.00 | | 173 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | 4 088.00 | | 3 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 174.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 587.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 606.00 | 3 327.00 | | 3 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |