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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 127 990.00 | 2 408 914.00 | 2 536 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 904.00 | 127 990.00 | 2 408 914.00 | 2 536 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 171 651.00 | | 171 651.00 | 171 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 488.00 | | 246 488.00 | 246 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 392.00 | 127 990.00 | 2 655 402.00 | 2 783 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 463.00 | | | -79 463.00 |
DL TOTAL (I) | -108 113.00 | | | -108 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 113.00 | | | 1 965 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 346.00 | | | 760 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 515.00 | | | 2 763 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 402.00 | | | 2 655 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 463.00 | | | -79 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 434.00 | | 2 726 374.00 | 2 347 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536 904.00 | | 2 536 904.00 | 2 536 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | 2 536 904.00 | 2 536 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 434.00 | | 2 726 374.00 | 2 347 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UX Autres créances clients | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 273.00 | 94 181.00 | 397 321.00 | 1 961 273.00 |
VI Groupe et associés | 760 346.00 | | | 760 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 515.00 | 136 077.00 | 397 321.00 | 2 763 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
ST Autres comptes | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
YT Sous‐traitance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 339.00 | | | 78 339.00 |