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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 571.00 | 21 423.00 | 148.00 | 21 571.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 6 714.00 | 3 364.00 | 10 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 764.00 | 28 137.00 | 27 627.00 | 55 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 974.00 | 541.00 | 123 433.00 | 123 974.00 |
BZ Autres créances | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CF Disponibilités | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 476.00 | 541.00 | 366 935.00 | 367 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 241.00 | 28 678.00 | 394 563.00 | 423 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 19 845.00 | | 87 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | 68 122.00 | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 819.00 | 98 968.00 | | 158 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 178.00 | 14 480.00 | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 5 415.00 | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 783.00 | 147 918.00 | | 200 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 917.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 743.00 | 173 447.00 | | 235 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 563.00 | 272 416.00 | | 394 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 743.00 | 173 447.00 | | 235 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VP Divers | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 344.00 | 234 344.00 | | 234 344.00 |