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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 13 054.00 | 12 569.00 | 25 623.00 |
040 Immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 456.00 | 13 054.00 | 131 402.00 | 144 456.00 |
060 Stock marchandises | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
110 Total général Actif | 205 439.00 | 13 054.00 | 192 384.00 | 205 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 531.00 | | | 240 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 350.00 | | | -21 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
252 Charges sociales | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 389.00 | | | 263 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 858.00 | | | -22 858.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |