| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 673 377.00 | | 673 377.00 | 673 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 460.00 | 30 499.00 | 2 961.00 | 33 460.00 |
AN Terrains | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
AP Constructions | 405 555.00 | 25 501.00 | 380 054.00 | 405 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 870.00 | 91 836.00 | 332 034.00 | 423 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 651.00 | 152 428.00 | 1 831 223.00 | 1 983 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
BZ Autres créances | 326 761.00 | | 326 761.00 | 326 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 022.00 | | 1 341 022.00 | 1 341 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 674.00 | 152 428.00 | 3 172 246.00 | 3 324 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
CU Autres participations | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 313.00 | 332 626.00 | | 166 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
DG Autres réserves | | 731 403.00 | | |
DH Report à nouveau | -363 544.00 | | | -363 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 885.00 | 560 740.00 | | 430 885.00 |
DL TOTAL (I) | 266 916.00 | 1 658 031.00 | | 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 293.00 | 1 133 635.00 | | 2 720 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 167.00 | 142 167.00 | | 74 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 87 167.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 045.00 | 75 391.00 | | 60 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 2 545.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 330.00 | 1 441 985.00 | | 2 905 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 246.00 | 3 100 017.00 | | 3 172 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 748.00 | 470 952.00 | | 476 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 482.00 | | 605 482.00 | 605 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 482.00 | | 605 482.00 | 605 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 880.00 | 88 103.00 | | 80 880.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 222 060.00 | 210 924.00 | | 222 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 8 213.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 333 213.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 115 054.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 540.00 | 77 529.00 | | 71 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 350.00 | 1 479 849.00 | | 1 129 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 466.00 | 919 109.00 | | 698 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 885.00 | 560 740.00 | | 430 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 001.00 | | 53 650.00 | 1 930 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 529.00 | | 9 900.00 | 701 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 870.00 | | | 923 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 602.00 | | 43 750.00 | 304 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 499.00 | 70 929.00 | | 81 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 25 321.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | 45 608.00 | | 71 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
UX Autres créances clients | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 293.00 | 291 711.00 | 1 510 237.00 | 2 720 293.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273 780.00 | | | 3 273 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 766.00 | 481 766.00 | | 481 766.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 330.00 | 476 748.00 | 1 510 237.00 | 2 905 330.00 |