| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 967 485.00 | 538 044.00 | 429 441.00 | 967 485.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 945.00 | 538 044.00 | 440 901.00 | 978 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 528.00 | | 417 528.00 | 417 528.00 |
072 Créances – Autres | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
084 Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 267.00 | | 494 267.00 | 494 267.00 |
110 Total général Actif | 1 473 212.00 | 538 044.00 | 935 167.00 | 1 473 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 337.00 | 288 951.00 | | 171 337.00 |
222 Production stockée | | -16 354.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 337.00 | 272 597.00 | | 171 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | 768.00 | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 80 402.00 | 119 680.00 | | 80 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 435.00 | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 212.00 | 136 058.00 | | 138 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 563.00 | 256 941.00 | | 220 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 226.00 | 15 656.00 | | -49 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
294 Charges financières | 12 445.00 | 15 298.00 | | 12 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 926.00 | 29 823.00 | | -26 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 945.00 | | | 978 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 865.00 | | | 17 865.00 |