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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 1 714 733.00 | 1 179 025.00 | 535 708.00 | 1 714 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 7 668.00 | 3 431.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 690 895.00 | 1 743 251.00 | 15 947 644.00 | 17 690 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 275.00 | | 601 275.00 | 601 275.00 |
BZ Autres créances | 4 010 325.00 | 811 425.00 | 3 198 901.00 | 4 010 325.00 |
CF Disponibilités | 376 699.00 | | 376 699.00 | 376 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 384.00 | 811 425.00 | 4 185 960.00 | 4 997 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 775 681.00 | 2 554 676.00 | 20 221 005.00 | 22 775 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 820.00 | 812 820.00 | | 812 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 919.00 | 1 178 919.00 | | 1 178 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
DG Autres réserves | 16 124 270.00 | 16 128 994.00 | | 16 124 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 534.00 | 939 195.00 | | 966 534.00 |
DK Provisions réglementées | 20 527.00 | 17 353.00 | | 20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 184 352.00 | 19 158 563.00 | | 19 184 352.00 |
DP Provisions pour risques | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 374.00 | 192 523.00 | | 92 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 477.00 | 455 417.00 | | 458 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 780.00 | 47 646.00 | | 62 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 621.00 | 234 281.00 | | 335 621.00 |
EA Autres dettes | | 3 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 252.00 | 933 059.00 | | 949 252.00 |
ED (V) | 11 252.00 | 160 546.00 | | 11 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 221 005.00 | 20 252 168.00 | | 20 221 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 848.00 | 840 972.00 | | 933 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 298.00 | 53 879.00 | 889 177.00 | 835 298.00 |
FQ Autres produits | | | 35 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 564.00 | | 4 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 3 816.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 4 380.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | -4 380.00 | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 129 783.00 | | 28 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 599.00 | 2 208 860.00 | | 2 204 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 065.00 | 1 269 664.00 | | 1 238 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 534.00 | 939 195.00 | | 966 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 690 895.00 | | | 17 690 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 690 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 148.00 | | | 1 792 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748 748.00 | | | 15 748 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 952.00 | 69 741.00 | | 1 116 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 952.00 | 69 741.00 | | 1 116 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 353.00 | 3 175.00 | | 17 353.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 651.00 | 238 774.00 | | 572 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 363.00 | 238 774.00 | 1 153.00 | 1 130 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 715.00 | 318 098.00 | 1 153.00 | 1 147 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 150.00 | 1 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 601 275.00 | | | 601 275.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 414.00 | | | 3 900 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 087.00 | 76 683.00 | 15 404.00 | 92 087.00 |
VI Groupe et associés | 458 477.00 | 458 477.00 | | 458 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 089.00 | 4 260 686.00 | 361 403.00 | 4 622 089.00 |
VW T.V.A. | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 252.00 | 933 848.00 | 15 404.00 | 949 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |