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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 904 140.00 | 406 456.00 | 497 683.00 | 904 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 522.00 | 20 231.00 | 95 291.00 | 115 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 055.00 | 426 687.00 | 1 481 368.00 | 1 908 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 279 539.00 | | 2 279 539.00 | 2 279 539.00 |
CF Disponibilités | 2 010 885.00 | | 2 010 885.00 | 2 010 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 665.00 | | 4 363 665.00 | 4 363 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 720.00 | 426 687.00 | 5 845 033.00 | 6 271 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 800 000.00 | 3 300 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 155.00 | 149 973.00 | | 83 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 309.00 | 4 424 870.00 | | 285 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 464.00 | 10 074 843.00 | | 5 368 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 8 924.00 | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 687.00 | 358 759.00 | | 260 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 568.00 | 1 209 612.00 | | 476 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 033.00 | 11 284 455.00 | | 5 845 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 903.00 | | 801 903.00 | 801 903.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 794 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 510 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 284 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 873.00 | 366 106.00 | | 187 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 561.00 | 8 679 839.00 | | 831 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 252.00 | 4 254 968.00 | | 546 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 309.00 | 4 424 870.00 | | 285 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 083.00 | | 54 971.00 | 1 953 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 755 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 908 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 226.00 | | 54 971.00 | 1 097 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 857.00 | | | 855 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 741.00 | 89 946.00 | | 336 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 741.00 | 89 946.00 | | 336 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 268.00 | 100 000.00 | | 329 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 536.00 | | | 458 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 510.00 | 173 242.00 | 229 268.00 | 402 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 568.00 | 476 568.00 | | 476 568.00 |