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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 37 634.00 | 6 542.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 582.00 | 70 144.00 | 9 437.00 | 79 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 430.00 | | 97 431.00 | 97 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 012.00 | 70 144.00 | 106 868.00 | 177 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
DH Report à nouveau | -50 536.00 | | | -50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 760.00 | | 290 760.00 | 290 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 760.00 | | 290 760.00 | 290 760.00 |
FM Production stockée | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 153.00 | | | 294 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 957.00 | | | 308 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 013.00 | | 7 558.00 | 78 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 79 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 76 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 118.00 | | 7 558.00 | 75 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 478.00 | 1 463.00 | 3 796.00 | 72 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 478.00 | 1 463.00 | 3 796.00 | 72 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 583.00 | | | 43 583.00 |