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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
AH Fonds commercial | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
AP Constructions | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 671.00 | | 176 671.00 | 176 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 180.00 | | 330 180.00 | 330 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 639.00 | | 490 639.00 | 490 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 412.00 | | 207 412.00 | 207 412.00 |
BT Marchandises | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 137.00 | | 587 137.00 | 587 137.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 341.00 | | 3 032 341.00 | 3 032 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 521.00 | | 3 362 521.00 | 3 362 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 365.00 | 578 506.00 | | 682 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 103 859.00 | | 55 363.00 |
DK Provisions réglementées | 54 513.00 | 80 382.00 | | 54 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 240.00 | 2 634 747.00 | | 2 664 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 18 811.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510.00 | 406 034.00 | | 81 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925.00 | 247 047.00 | | 297 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 059.00 | 244 877.00 | | 282 059.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 282.00 | 916 770.00 | | 698 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 521.00 | 3 551 516.00 | | 3 362 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 282.00 | 916 770.00 | | 698 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 045.00 | 921 991.00 | 2 873 036.00 | 1 951 045.00 |
FM Production stockée | | | 24 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 4 239.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 483.00 | 22 357.00 | | 27 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782.00 | 36 596.00 | | 36 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 8 462.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 4 483.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 13 163.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 950.00 | 23 433.00 | | 34 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 581.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 545.00 | 2 898 820.00 | | 2 955 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 183.00 | 2 794 961.00 | | 2 900 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | 103 859.00 | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 712.00 | | 99 095.00 | 2 134 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370.00 | 20 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 420.00 | 50 518.00 | 2 172 869.00 | 10 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 44 147.00 | 2 023 860.00 | 10 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 330.00 | | 15 100.00 | 113 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 432.00 | | 83 995.00 | 1 994 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 807.00 | 126 811.00 | 43 929.00 | 1 759 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 872.00 | 13 487.00 | | 74 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 936.00 | 113 324.00 | 43 929.00 | 1 684 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 382.00 | 1 613.00 | 27 483.00 | 80 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 973.00 | 18 601.00 | 810.00 | 33 973.00 |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | 903.00 | 31.00 | 14 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 799.00 | 19 504.00 | 841.00 | 48 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 181.00 | 21 117.00 | 28 324.00 | 129 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 504.00 | 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 613.00 | 27 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 925.00 | 297 925.00 | | 297 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 602 835.00 | | | 602 835.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 772.00 | 674 193.00 | 20 579.00 | 694 772.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 282.00 | 698 282.00 | | 698 282.00 |