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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 792.00 | 14 619.00 | 2 174.00 | 16 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 631.00 | 88 248.00 | 26 382.00 | 114 631.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 630.00 | 102 867.00 | 221 763.00 | 324 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
110 Total général Actif | 389 648.00 | 102 867.00 | 286 781.00 | 389 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
252 Charges sociales | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
294 Charges financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 630.00 | | | 325 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |