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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 130.00 | 100.00 | 4 396 030.00 | 4 396 130.00 |
BZ Autres créances | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 430.00 | 36 429.00 | 1.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 518.00 | 36 429.00 | 227 089.00 | 263 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 648.00 | 36 529.00 | 4 623 119.00 | 4 659 648.00 |
CU Autres participations | 4 396 130.00 | 100.00 | 4 396 030.00 | 4 396 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 300.00 | 1 536 300.00 | | 1 536 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 433.00 | 21 962.00 | | 29 433.00 |
DG Autres réserves | 559 226.00 | 417 281.00 | | 559 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 638.00 | 149 415.00 | | 297 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 597.00 | 2 124 959.00 | | 2 422 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 536.00 | 540 012.00 | | 363 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 602.00 | 1 212 042.00 | | 1 066 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 360.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 34.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 769 848.00 | 682 902.00 | | 769 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 522.00 | 2 435 350.00 | | 2 200 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 119.00 | 4 560 309.00 | | 4 623 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 724.00 | 862 463.00 | | 951 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 484.00 | 1 764.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 170.00 | -3 335.00 | | -5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 186.00 | 200 120.00 | | 310 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548.00 | 50 705.00 | | 12 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 638.00 | 149 415.00 | | 297 638.00 |