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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 165.00 | | 1 071 165.00 | 1 071 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 651.00 | | 2 654 651.00 | 2 654 651.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 779.00 | | 2 755 779.00 | 2 755 779.00 |
CU Autres participations | 1 583 486.00 | | 1 583 486.00 | 1 583 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 301.00 | 9 437.00 | | 28 301.00 |
DG Autres réserves | 537 716.00 | 179 307.00 | | 537 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 496.00 | 377 273.00 | | 280 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 513.00 | 2 150 017.00 | | 2 430 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 353.00 | 473 092.00 | | 322 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 098.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 266.00 | 475 949.00 | | 325 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 779.00 | 2 625 966.00 | | 2 755 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 266.00 | 475 949.00 | | 325 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 542.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 496.00 | 377 273.00 | | 280 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 188.00 | | | 2 467 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 188.00 | | | 2 467 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 113.00 | 324 113.00 | | 324 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 165.00 | | | 1 071 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 441.00 | 3 276.00 | 1 071 165.00 | 1 074 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 266.00 | 325 266.00 | | 325 266.00 |