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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 312.00 | | 239 312.00 | 239 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 897.00 | 31 257.00 | 44 639.00 | 75 897.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 369.00 | 31 257.00 | 284 111.00 | 315 369.00 |
060 Stock marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
072 Créances – Autres | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
084 Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
110 Total général Actif | 376 819.00 | 31 257.00 | 345 562.00 | 376 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 154.00 | 440 058.00 | | 311 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 813.00 | 21 502.00 | | 8 813.00 |
230 Autres produits | 8 804.00 | 10 942.00 | | 8 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 771.00 | 472 501.00 | | 328 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 112.00 | 197 666.00 | | 100 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 609.00 | 1 126.00 | | -2 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 834.00 | 126 082.00 | | 63 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 4 148.00 | | 1 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 763.00 | 126 894.00 | | 55 763.00 |
252 Charges sociales | 10 512.00 | 34 356.00 | | 10 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 384.00 | 15 628.00 | | 9 384.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | 1 104.00 | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 360.00 | 506 997.00 | | 241 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 411.00 | -34 495.00 | | 87 411.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
294 Charges financières | 5 606.00 | 9 072.00 | | 5 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 556.00 | 24 329.00 | | 13 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 545.00 | -67 893.00 | | 94 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 909.00 | | | 323 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |