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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 255.00 | 8 073.00 | 182.00 | 8 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 498.00 | 12 853.00 | 20 645.00 | 33 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 753.00 | 20 927.00 | 102 826.00 | 123 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
084 Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
110 Total général Actif | 200 329.00 | 20 927.00 | 179 402.00 | 200 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 869.00 | 218 227.00 | | 287 869.00 |
230 Autres produits | 10 799.00 | 4 533.00 | | 10 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 668.00 | 222 760.00 | | 298 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 397.00 | 88 059.00 | | 109 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | -214.00 | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 70 354.00 | 46 585.00 | | 70 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 1 368.00 | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 612.00 | 46 421.00 | | 70 612.00 |
252 Charges sociales | 19 240.00 | 13 715.00 | | 19 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 489.00 | 7 491.00 | | 10 489.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | 1 952.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 447.00 | 205 378.00 | | 283 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 220.00 | 17 382.00 | | 15 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 829.00 | 2 371.00 | | 2 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 648.00 | 1 030.00 | | 47 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 2 098.00 | | 3 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 033.00 | 11 883.00 | | 21 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |