| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 17 357.00 | 12 443.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 10 593.00 | 7 116.00 | 17 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 059.00 | 27 951.00 | 22 108.00 | 50 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 592.00 | 2 583.00 | 72 010.00 | 74 592.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 496.00 | 2 583.00 | 103 913.00 | 106 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 555.00 | 30 534.00 | 126 021.00 | 156 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 728.00 | | | 235 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 723.00 | | | 232 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 564.00 | 10 387.00 | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 10 387.00 | | 17 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 526.00 | 91 135.00 | 5 391.00 | 96 526.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 714.00 | 85 572.00 | 3 142.00 | 88 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
YT Sous‐traitance | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 388.00 | | | 80 388.00 |