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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 7 037.00 | 705.00 | 6 332.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 1 195.00 | 4 402.00 | 5 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 155.00 | 1 901.00 | 63 254.00 | 65 155.00 |
BT Marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 409.00 | 1 901.00 | 147 508.00 | 149 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -866.00 | | | -866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866.00 | | | -866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866.00 | | | -866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 692.00 | 9 767.00 | 29 926.00 | 39 692.00 |
VI Groupe et associés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 374.00 | 113 449.00 | 29 926.00 | 143 374.00 |