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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 541.00 | 6 823.00 | 82 718.00 | 89 541.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 768.00 | 63 563.00 | 285 205.00 | 348 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 334.00 | 78 926.00 | 373 408.00 | 452 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 643.00 | 149 312.00 | 831 332.00 | 980 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 256 183.00 | | 256 183.00 | 256 183.00 |
CF Disponibilités | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 174.00 | | 369 174.00 | 369 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 817.00 | 149 312.00 | 1 200 506.00 | 1 349 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 129.00 | 9 784.00 | | 73 129.00 |
DL TOTAL (I) | 92 913.00 | 19 784.00 | | 92 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387.00 | 447.00 | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 648.00 | 715 751.00 | | 714 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 951.00 | 211 485.00 | | 222 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 537.00 | 158 328.00 | | 141 537.00 |
EA Autres dettes | 28 071.00 | 19 301.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 593.00 | 1 105 313.00 | | 1 107 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 506.00 | 1 125 097.00 | | 1 200 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 619.00 | | 160 025.00 | 820 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | 95 661.00 | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 739.00 | | 24 363.00 | 776 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 431.00 | 105 880.00 | | 43 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 4 946.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 100 934.00 | | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VC Groupe et associés | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 648.00 | 107 091.00 | 540 437.00 | 714 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 200.00 | 319 200.00 | 40 000.00 | 359 200.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 593.00 | 500 036.00 | 540 437.00 | 1 107 593.00 |