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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 155.00 | 334.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 938.00 | 33 073.00 | 87 865.00 | 120 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 886.00 | 33 227.00 | 2 018 659.00 | 2 051 886.00 |
BT Marchandises | 194 639.00 | | 194 639.00 | 194 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 517.00 | | 302 517.00 | 302 517.00 |
CF Disponibilités | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 733.00 | | 615 733.00 | 615 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 619.00 | 33 227.00 | 2 634 391.00 | 2 667 619.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
DH Report à nouveau | -54 447.00 | | | -54 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 126.00 | -54 447.00 | | 198 126.00 |
DL TOTAL (I) | 637 389.00 | 439 263.00 | | 637 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 778.00 | 1 706 463.00 | | 1 565 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394.00 | 62 409.00 | | 67 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 238 092.00 | | 185 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 046.00 | 61 575.00 | | 117 046.00 |
EA Autres dettes | 61 413.00 | 152 633.00 | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 003.00 | 2 221 172.00 | | 1 997 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 391.00 | 2 660 435.00 | | 2 634 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 100.00 | | 2 214 100.00 | 2 214 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 100.00 | | 2 214 100.00 | 2 214 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 491 491.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 627.00 | 1 992 423.00 | | 2 261 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 501.00 | 2 046 870.00 | | 2 063 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 126.00 | -54 447.00 | | 198 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 948.00 | | 938.00 | 2 050 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 489.00 | | 938.00 | 120 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 20 115.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 20 115.00 | | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 778.00 | 142 312.00 | 585 890.00 | 1 565 778.00 |
VI Groupe et associés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 467.00 | 29 307.00 | 160.00 | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 003.00 | 573 536.00 | 585 890.00 | 1 997 003.00 |