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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 810.00 | | 576 810.00 | 576 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 546.00 | | 643 546.00 | 643 546.00 |
CU Autres participations | 576 810.00 | | 576 810.00 | 576 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 430.00 | -2 865.00 | | -8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | -5 565.00 | | 99 494.00 |
DK Provisions réglementées | 11 209.00 | 5 847.00 | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 172 273.00 | 67 417.00 | | 172 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 986.00 | 415 300.00 | | 348 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 453.00 | 128 795.00 | | 120 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 812.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 4 925.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 273.00 | 572 431.00 | | 471 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 546.00 | 639 848.00 | | 643 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -5 362.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | -2 782.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 506.00 | 35 565.00 | | 30 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 494.00 | -5 565.00 | | 99 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 847.00 | 5 362.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 5 362.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 273.00 | 190 040.00 | 281 233.00 | 471 273.00 |