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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 256.00 | 2 895.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 227.00 | 256.00 | 152 971.00 | 153 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 453.00 | 256.00 | 290 198.00 | 290 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DL TOTAL (I) | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
FD Production vendue biens | 800 536.00 | | 800 536.00 | 800 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 785.00 | | 819 785.00 | 819 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 016.00 | | | 848 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 029.00 | | | 779 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 515.00 | 9 438.00 | 150 077.00 | 159 515.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |