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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 195.00 | 737.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877.00 | 195.00 | 8 682.00 | 8 877.00 |
BT Marchandises | 507 509.00 | | 507 509.00 | 507 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 995.00 | 2 134.00 | 49 862.00 | 51 995.00 |
BZ Autres créances | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 140.00 | 2 134.00 | 697 006.00 | 699 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 017.00 | 2 328.00 | 705 689.00 | 708 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 305.00 | -7 782.00 | | -231 305.00 |
DL TOTAL (I) | -209 087.00 | 22 218.00 | | -209 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 448.00 | 114 422.00 | | 215 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 583.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 347.00 | 462 508.00 | | 517 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 340.00 | 166 142.00 | | 172 340.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 5 360.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 776.00 | 752 016.00 | | 914 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 689.00 | 774 233.00 | | 705 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 395.00 | | 5 367 395.00 | 5 367 395.00 |
FD Production vendue biens | 612 223.00 | | 612 223.00 | 612 223.00 |
FG Production vendue services | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 936.00 | | 6 011 936.00 | 6 011 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 640.00 | 177 143.00 | | 68 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 640.00 | 177 143.00 | | 68 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 111.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 111.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 975.00 | 177 032.00 | | 67 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 690.00 | 3 676 606.00 | | 6 100 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 995.00 | 3 684 388.00 | | 6 331 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 305.00 | -7 782.00 | | -231 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | 1 035.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 347.00 | 517 347.00 | | 517 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 509.00 | 181 564.00 | 7 945.00 | 189 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 776.00 | 914 776.00 | | 914 776.00 |