| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 199.00 | | 796 199.00 | 796 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 224.00 | 524 922.00 | 327 302.00 | 852 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 137.00 | 524 922.00 | 1 207 215.00 | 1 732 137.00 |
BT Marchandises | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BZ Autres créances | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 360.00 | 524 922.00 | 1 668 438.00 | 2 193 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 269 690.00 | 194 056.00 | | 269 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 75 634.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 502 468.00 | 502 191.00 | | 502 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 309.00 | 102 060.00 | | 53 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 74 362.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 996.00 | 1 371 126.00 | | 1 000 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 553.00 | 96 518.00 | | 100 553.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 154.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 971.00 | 1 644 220.00 | | 1 165 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 438.00 | 2 146 412.00 | | 1 668 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 301.00 | | | 1 414 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 652.00 | | | 713 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 481.00 | 83 441.00 | | 441 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 481.00 | 83 441.00 | | 441 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 996.00 | 1 000 996.00 | | 1 000 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 150.00 | 32 570.00 | 13 580.00 | 46 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 895.00 | 353 705.00 | 82 190.00 | 435 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 971.00 | 1 152 391.00 | 13 580.00 | 1 165 971.00 |