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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 111 433.00 | | 2 111 433.00 | 2 111 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 299.00 | 206 055.00 | 25 243.00 | 231 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 435.00 | 2 347 076.00 | 365 359.00 | 2 712 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 733.00 | 2 553 132.00 | 2 899 600.00 | 5 452 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
BZ Autres créances | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030 980.00 | | 3 030 980.00 | 3 030 980.00 |
CF Disponibilités | 8 474 859.00 | | 8 474 859.00 | 8 474 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 323.00 | | 12 252 323.00 | 12 252 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 705 056.00 | 2 553 132.00 | 15 151 924.00 | 17 705 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 808 440.00 | 1 900 944.00 | | 808 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 340.00 | 727 496.00 | | 1 365 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 329.00 | 6 265 989.00 | | 5 811 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 000.00 | 304 700.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 304 700.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 465.00 | 392 132.00 | | 392 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 275.00 | 80 854.00 | | 769 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275 450.00 | 4 233 711.00 | | 5 275 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 283.00 | 416 663.00 | | 620 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 351.00 | 1 278 922.00 | | 1 857 351.00 |
EA Autres dettes | 76 772.00 | 68 727.00 | | 76 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 595.00 | 6 471 007.00 | | 8 991 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 151 924.00 | 13 041 696.00 | | 15 151 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 400 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 510 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 562.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 470.00 | 102 554.00 | | 110 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 189.00 | 153 400.00 | | 84 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 281.00 | -50 846.00 | | 26 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 129.00 | 72 859.00 | | 257 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 850.00 | 275 619.00 | | 636 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 836.00 | 13 267 169.00 | | 15 817 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452 495.00 | 12 539 672.00 | | 14 452 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 340.00 | 727 496.00 | | 1 365 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 026.00 | | 329 568.00 | 5 145 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 860.00 | 5 452 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 860.00 | 2 712 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 299.00 | | | 231 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 929.00 | | 92 367.00 | 2 641 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 365.00 | | 211 201.00 | 186 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 638.00 | 133 354.00 | 21 860.00 | 2 441 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 182.00 | 4 873.00 | | 201 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 456.00 | 128 481.00 | 21 860.00 | 2 240 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 700.00 | 44 300.00 | | 304 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 700.00 | 44 300.00 | | 304 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 283.00 | 620 283.00 | | 620 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 523.00 | 812 523.00 | | 812 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 465.00 | 102 719.00 | 289 746.00 | 392 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 590.00 | | | 452 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 179.00 | 746 484.00 | 118 695.00 | 865 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 146.00 | 3 426 400.00 | 289 746.00 | 3 716 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |