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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BF Prêts | 998.00 | 905.00 | 93.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 455.00 | 905.00 | 53 550.00 | 54 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 242.00 | | 1 217 242.00 | 1 217 242.00 |
BT Marchandises | 720 933.00 | 169 814.00 | 551 119.00 | 720 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | 41.00 | 2 241.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 762 346.00 | | 4 762 346.00 | 4 762 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 292.00 | 169 855.00 | 6 715 437.00 | 6 885 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 747.00 | 170 760.00 | 6 768 987.00 | 6 939 747.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 110.00 | 781 860.00 | | 841 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 207.00 | 59 250.00 | | 79 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 317.00 | 6 517 110.00 | | 6 596 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 191 114.00 | | 158 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265.00 | 9 817.00 | | 4 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 670.00 | 477 537.00 | | 172 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 987.00 | 6 994 647.00 | | 6 768 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 067.00 | 209 077.00 | | 172 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 737.00 | | 352 737.00 | 352 737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 737.00 | | 352 737.00 | 352 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 2 518.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 2 518.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 1 489.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 22 605.00 | | 31 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 075.00 | 1 300 619.00 | | 390 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 868.00 | 1 241 369.00 | | 310 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 207.00 | 59 250.00 | | 79 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 169 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 998.00 | | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 699.00 | | | 267 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 106.00 | 184 771.00 | 5 335.00 | 190 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |