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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
AH Fonds commercial | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 639.00 | 62 179.00 | 64 460.00 | 126 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 877.00 | 82 109.00 | 219 768.00 | 301 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
CF Disponibilités | 2 286 393.00 | | 2 286 393.00 | 2 286 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 658.00 | | 2 471 658.00 | 2 471 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 536.00 | 82 109.00 | 2 691 427.00 | 2 773 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DL TOTAL (I) | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
DP Provisions pour risques | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
EA Autres dettes | 2 271 934.00 | | | 2 271 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 088.00 | | | 2 382 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 427.00 | | | 2 691 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 091.00 | | 707 091.00 | 707 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 091.00 | | 707 091.00 | 707 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 525.00 | | | -43 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 368.00 | | | 754 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 995.00 | | | 668 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 305.00 | 6 938.00 | 62 134.00 | 137 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 375.00 | 6 938.00 | 62 134.00 | 117 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 752.00 | 53 745.00 | 3 220.00 | 12 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 934.00 | | 2 271 934.00 | 2 271 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865.00 | 118 768.00 | 79 096.00 | 197 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 088.00 | 110 154.00 | 2 271 934.00 | 2 382 088.00 |