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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 251.00 | 289.00 | 417 962.00 | 418 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 016.00 | 55 511.00 | 1 135 505.00 | 1 191 016.00 |
BZ Autres créances | 272 308.00 | | 272 308.00 | 272 308.00 |
CF Disponibilités | 880 112.00 | | 880 112.00 | 880 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 437.00 | 55 511.00 | 2 287 926.00 | 2 343 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 689.00 | 55 800.00 | 2 705 889.00 | 2 761 689.00 |
CU Autres participations | 399 687.00 | | 399 687.00 | 399 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 875.00 | | | 1 119 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 786.00 | | | 1 366 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 329.00 | | | 950 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 102.00 | | | 1 339 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 889.00 | | | 2 705 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 102.00 | | | 1 339 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 447.00 | 56 893.00 | 4 243 340.00 | 4 186 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 447.00 | 56 893.00 | 4 243 340.00 | 4 186 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 34 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 589.00 | | | 4 300 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 677.00 | | | 4 163 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 751.00 | | 20 000.00 | 407 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 417 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 418 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 462.00 | | 20 000.00 | 407 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 040.00 | 10 891.00 | 23 420.00 | 68 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 040.00 | 10 891.00 | 23 420.00 | 68 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 040.00 | 10 891.00 | 23 420.00 | 68 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 23 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 329.00 | 950 329.00 | | 950 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 514.00 | | | 1 124 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VB T. V. A. | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
VI Groupe et associés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 600.00 | 1 463 325.00 | 18 275.00 | 1 481 600.00 |
VW T.V.A. | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 102.00 | 1 339 102.00 | | 1 339 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 149 039.00 | | | 149 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 485 444.00 | | | 3 485 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 140.00 | | | 857 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 028.00 | | | 715 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 661 316.00 | | | 3 661 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |