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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 315 038.00 | 200 915.00 | 114 122.00 | 315 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 10 356.00 | 4 112.00 | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 730.00 | 203 930.00 | 172 800.00 | 376 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 218.00 | 445 935.00 | 459 283.00 | 905 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BT Marchandises | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 281.00 | | 187 281.00 | 187 281.00 |
CF Disponibilités | 1 475 184.00 | | 1 475 184.00 | 1 475 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 117.00 | | 2 191 117.00 | 2 191 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 335.00 | 445 935.00 | 2 650 400.00 | 3 096 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 60 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 746.00 | 297 024.00 | | 33 746.00 |
DH Report à nouveau | -51 953.00 | | | -51 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 891.00 | 127 258.00 | | 294 891.00 |
DL TOTAL (I) | 986 684.00 | 490 282.00 | | 986 684.00 |
DP Provisions pour risques | 45 583.00 | 28 113.00 | | 45 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 583.00 | 28 113.00 | | 45 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 007.00 | 183 310.00 | | 155 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 281.00 | 262 460.00 | | 61 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 503.00 | 288 737.00 | | 304 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 921.00 | 598 907.00 | | 488 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 071.00 | 108 421.00 | | 209 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 351.00 | 739 536.00 | | 399 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 133.00 | 2 181 371.00 | | 1 618 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 400.00 | 2 699 766.00 | | 2 650 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 250.00 | 1 768 299.00 | | 1 214 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 775 528.00 | | 5 775 528.00 | 5 775 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 528.00 | | 5 775 528.00 | 5 775 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 268.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 15 000.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | 15 000.00 | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 4 927.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 036.00 | 9 001.00 | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 13 928.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 532.00 | 1 072.00 | | 16 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 637.00 | 48 388.00 | | 107 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 881.00 | 4 719 264.00 | | 5 863 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 990.00 | 4 592 006.00 | | 5 568 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 891.00 | 127 258.00 | | 294 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 701.00 | | 115 544.00 | 881 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 027.00 | 905 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 027.00 | 706 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 718.00 | | 104 544.00 | 693 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143.00 | | 11 000.00 | 26 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 438.00 | 75 488.00 | 77 991.00 | 448 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 2 013.00 | | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 717.00 | 73 475.00 | 77 991.00 | 419 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 113.00 | 34 268.00 | 16 798.00 | 28 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 113.00 | 34 268.00 | 16 798.00 | 28 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 268.00 | 16 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 921.00 | 488 921.00 | | 488 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 351.00 | 399 351.00 | | 399 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UX Autres créances clients | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 007.00 | 55 627.00 | 99 380.00 | 155 007.00 |
VI Groupe et associés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 540.00 | 431 540.00 | | 431 540.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 630.00 | 1 214 250.00 | 99 380.00 | 1 313 630.00 |