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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 841 767.00 | 1 584 224.00 | 257 543.00 | 1 841 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 379.00 | 654 474.00 | 18 905.00 | 673 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 832.00 | 319 360.00 | 69 471.00 | 388 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 298.00 | 2 558 058.00 | 616 239.00 | 3 174 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CF Disponibilités | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 687.00 | 2 558 058.00 | 907 629.00 | 3 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 603 754.00 | 603 754.00 | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 239.00 | 114 731.00 | | 85 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 6 814.00 | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 4 103.00 | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 128 290.00 | 47 369.00 | | 128 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 798.00 | 181 685.00 | | 236 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 629.00 | 852 516.00 | | 907 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 798.00 | 181 685.00 | | 236 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 413.00 | 44 907.00 | | 46 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 274.00 | 651 520.00 | | 599 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 274.00 | 651 520.00 | | 599 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 352.00 | | 33 946.00 | 3 140 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 019.00 | | 33 946.00 | 2 900 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 586.00 | 138 473.00 | | 2 419 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 586.00 | 138 473.00 | | 2 419 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 442.00 | 254 109.00 | 90 333.00 | 344 442.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |