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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 766.00 | 8 316.00 | 96 449.00 | 104 766.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 776.00 | 8 316.00 | 351 460.00 | 359 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 636.00 | 8 316.00 | 358 320.00 | 366 636.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | 101 733.00 | 105 983.00 | | 101 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 962.00 | -4 249.00 | | 112 962.00 |
DL TOTAL (I) | 259 068.00 | 146 106.00 | | 259 068.00 |
DP Provisions pour risques | 79 183.00 | 73 689.00 | | 79 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 183.00 | 73 689.00 | | 79 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 3 238.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 526.00 | 16 869.00 | | 17 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 067.00 | 20 108.00 | | 20 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 320.00 | 239 904.00 | | 358 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900.00 | 20 108.00 | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 585.00 | 11 784.00 | | 126 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 623.00 | 16 033.00 | | 13 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 962.00 | -4 249.00 | | 112 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 6 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 689.00 | 5 494.00 | | 73 689.00 |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | | 2 591.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 597.00 | 5 494.00 | 2 591.00 | 84 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 056.00 | 65 290.00 | 104 766.00 | 170 056.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 1 359.00 | 11 857.00 | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 067.00 | 3 900.00 | 11 857.00 | 20 067.00 |