| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 20 026.00 | 25 108.00 | 45 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 902.00 | 20 026.00 | 41 877.00 | 61 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
110 Total général Actif | 75 208.00 | 20 026.00 | 55 183.00 | 75 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 540.00 | 58 216.00 | | 35 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 540.00 | 58 216.00 | | 35 540.00 |
242 Autres charges externes. | 15 548.00 | 15 217.00 | | 15 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 670.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 396.00 | 15 589.00 | | 15 396.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | 3 689.00 | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 257.00 | 4 967.00 | | 5 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 907.00 | 41 133.00 | | 41 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 367.00 | 17 083.00 | | -6 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 248.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 269.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 252.00 | 16 566.00 | | -3 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |