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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 251 111.00 | | 251 111.00 | 251 111.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 40 260.00 | 30 719.00 | 9 542.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 599.00 | 122 616.00 | 142 983.00 | 265 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 808.00 | 29 537.00 | 6 271.00 | 35 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 508.00 | 200 677.00 | 598 831.00 | 799 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 200.00 | 200 677.00 | 634 523.00 | 835 200.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 266 327.00 | 268 303.00 | | 266 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 501.00 | 26 426.00 | | 24 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 946.00 | 38 433.00 | | 158 946.00 |
DL TOTAL (I) | 508 074.00 | 391 462.00 | | 508 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 40 002.00 | | 16 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 425.00 | 94 650.00 | | 82 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 106 564.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | 7 215.00 | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 449.00 | 248 431.00 | | 126 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 523.00 | 639 893.00 | | 634 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 837.00 | 231 893.00 | | 120 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 12 904.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
FG Production vendue services | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 711.00 | | 120 711.00 | 120 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | 4 646.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 4 646.00 | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 422.00 | 4 511.00 | | 10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 187.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 332.00 | 204 901.00 | | 147 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 831.00 | 178 475.00 | | 122 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 501.00 | 26 426.00 | | 24 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 196.00 | | 10 312.00 | 789 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 148.00 | | 10 312.00 | 337 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 063.00 | 24 616.00 | | 176 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 538.00 | 1 971.00 | | 15 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 228.00 | 22 645.00 | | 160 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 10 966.00 | 5 613.00 | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 449.00 | 120 836.00 | 5 613.00 | 126 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |