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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 966.00 | 103 653.00 | 8 312.00 | 111 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 827.00 | 356 589.00 | 84 237.00 | 440 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 170.00 | 461 143.00 | 170 026.00 | 631 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
BZ Autres créances | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 851.00 | | 385 851.00 | 385 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 021.00 | 461 143.00 | 555 877.00 | 1 017 021.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
DH Report à nouveau | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DL TOTAL (I) | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 877.00 | | | 555 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 767.00 | | 971.00 | 21 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | 226.00 | 21 958.00 | 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554.00 | 226.00 | 631 170.00 | 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 971.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 168 786.00 | | | 168 786.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VC Groupe et associés | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 743.00 | 12 322.00 | 9 421.00 | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 038.00 | 358 629.00 | 21 408.00 | 380 038.00 |
VW T.V.A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 484.00 | 200 063.00 | 9 421.00 | 209 484.00 |