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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 16 269.00 | 1 642.00 | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 096.00 | 74 069.00 | 173 027.00 | 247 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 649.00 | | 827 649.00 | 827 649.00 |
BZ Autres créances | 415 068.00 | | 415 068.00 | 415 068.00 |
CF Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 442.00 | | 1 341 442.00 | 1 341 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 537.00 | 74 069.00 | 1 514 469.00 | 1 588 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 761.00 | 850 871.00 | | 899 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 931.00 | 48 891.00 | | 67 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 693.00 | 1 009 761.00 | | 1 077 693.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 89.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 5 928.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 21 705.00 | | 81 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 386.00 | 203 328.00 | | 212 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 776.00 | 231 049.00 | | 306 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 469.00 | 1 240 811.00 | | 1 514 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 776.00 | 229 792.00 | | 306 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 815 814.00 | | 815 814.00 | 815 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 970.00 | | 815 970.00 | 815 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 5 730.00 | | 2 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 935.00 | -68 827.00 | | -217 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 520.00 | 740 260.00 | | 821 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 589.00 | 691 369.00 | | 753 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 931.00 | 48 891.00 | | 67 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 176.00 | 17 232.00 | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 883.00 | | 213.00 | 246 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 172.00 | | 213.00 | 171 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 089.00 | 1 980.00 | | 72 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 1 980.00 | | 57 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 827 649.00 | | | 827 649.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VC Groupe et associés | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
VP Divers | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 663.00 | 1 250 663.00 | | 1 250 663.00 |
VW T.V.A. | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 776.00 | 306 776.00 | | 306 776.00 |