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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 25 502.00 | 1 198.00 | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 952 586.00 | | 952 586.00 | 952 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 936.00 | 441 534.00 | 213 402.00 | 654 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 657.00 | 178 371.00 | 70 285.00 | 248 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 062.00 | 645 408.00 | 1 267 654.00 | 1 913 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BT Marchandises | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 330.00 | 16 581.00 | 330 749.00 | 347 330.00 |
BZ Autres créances | 434 181.00 | | 434 181.00 | 434 181.00 |
CF Disponibilités | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 235.00 | 16 581.00 | 1 316 653.00 | 1 333 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 297.00 | 661 990.00 | 2 584 307.00 | 3 246 297.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DG Autres réserves | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 179.00 | | | 1 032 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 822.00 | | | 677 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 128.00 | | | 1 552 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 307.00 | | | 2 584 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 475.00 | | | 1 388 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045 120.00 | | 4 045 120.00 | 4 045 120.00 |
FG Production vendue services | 221 062.00 | | 221 062.00 | 221 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 183.00 | | 4 266 183.00 | 4 266 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 124 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 704.00 | | | 4 411 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 899.00 | | | 4 301 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 123.00 | | | 589 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 627.00 | | | 1 890 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 848.00 | | | 977 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 510.00 | | | 884 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 008.00 | 124 499.00 | 37 098.00 | 558 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 262.00 | 241.00 | | 25 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 746.00 | 124 257.00 | 37 098.00 | 532 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 822.00 | 677 822.00 | | 677 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 329 040.00 | | | 329 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VC Groupe et associés | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
VP Divers | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 290.00 | 829 607.00 | 20 683.00 | 850 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 128.00 | 1 388 475.00 | 163 653.00 | 1 552 128.00 |