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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 30 609.00 | 15 359.00 | 15 250.00 | 30 609.00 |
AP Constructions | 628 122.00 | 333 719.00 | 294 403.00 | 628 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 836.00 | 983 972.00 | 295 863.00 | 1 279 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 039.00 | 63 646.00 | 61 394.00 | 125 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 904.00 | 1 399 989.00 | 868 915.00 | 2 268 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 085.00 | 4 672.00 | 230 414.00 | 235 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
BT Marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 822.00 | 57 757.00 | 724 066.00 | 781 822.00 |
BZ Autres créances | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
CF Disponibilités | 1 167 501.00 | | 1 167 501.00 | 1 167 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 073.00 | 62 428.00 | 2 396 644.00 | 2 459 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 977.00 | 1 462 417.00 | 3 265 560.00 | 4 727 977.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 856.00 | | | 1 601 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 379.00 | | | 763 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 749.00 | | | 2 597 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 979.00 | | | 356 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 808.00 | | | 282 808.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 811.00 | | | 667 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 560.00 | | | 3 265 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 811.00 | | | 667 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
FD Production vendue biens | 4 911 884.00 | 385 108.00 | 5 296 992.00 | 4 911 884.00 |
FG Production vendue services | 39 756.00 | 66 477.00 | 106 233.00 | 39 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 809.00 | 451 585.00 | 5 536 394.00 | 5 084 809.00 |
FM Production stockée | | | -9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 407.00 | | | 368 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 070.00 | | | 5 574 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 691.00 | | | 4 810 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 379.00 | | | 763 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 747.00 | | 102 157.00 | 2 177 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 268 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 063 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 449.00 | | 102 157.00 | 1 972 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 907.00 | 125 082.00 | 11 000.00 | 1 285 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 614.00 | 125 082.00 | 11 000.00 | 1 282 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 350.00 | 5 008.00 | 9 601.00 | 62 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 350.00 | 9 680.00 | 9 601.00 | 62 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 350.00 | 9 680.00 | 9 601.00 | 62 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | 9 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 979.00 | 356 979.00 | | 356 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
UX Autres créances clients | 712 514.00 | | | 712 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 362.00 | 901 352.00 | 199 010.00 | 1 100 362.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 811.00 | 667 811.00 | | 667 811.00 |