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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 38 200.00 | 2 947.00 | 41 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 970.00 | 38 200.00 | 5 769.00 | 43 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
072 Créances – Autres | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
084 Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
110 Total général Actif | 130 950.00 | 38 200.00 | 92 750.00 | 130 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 084.00 | 93 365.00 | | 135 084.00 |
222 Production stockée | -15 073.00 | 15 973.00 | | -15 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 011.00 | 109 337.00 | | 120 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 580.00 | 8 528.00 | | 8 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | -154.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 74 379.00 | 57 694.00 | | 74 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 473.00 | | 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 045.00 | 21 552.00 | | 18 045.00 |
252 Charges sociales | 10 946.00 | 12 369.00 | | 10 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 5 546.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 318.00 | 107 008.00 | | 116 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 693.00 | 2 330.00 | | 3 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 590.00 | 2 170.00 | | 3 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |