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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 2 671.00 | 2 145.00 | 4 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222.00 | 2 941.00 | 2 281.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 328.00 | | 336 328.00 | 336 328.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 463 530.00 | | 463 530.00 | 463 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 908.00 | | 1 183 908.00 | 1 183 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 131.00 | 2 941.00 | 1 186 189.00 | 1 189 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 841 586.00 | 708 494.00 | | 841 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 083.00 | 133 092.00 | | 157 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 486.00 | 881 403.00 | | 1 038 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 9 025.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 952.00 | 113 561.00 | | 138 952.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 820.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 703.00 | 124 405.00 | | 147 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 189.00 | 1 005 808.00 | | 1 186 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 703.00 | 124 405.00 | | 147 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 177.00 | | 1 250 177.00 | 1 250 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 177.00 | | 1 250 177.00 | 1 250 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192.00 | 110.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 73.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 73.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 10 918.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 014.00 | 50 746.00 | | 62 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 049.00 | 1 019 102.00 | | 1 261 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 966.00 | 886 010.00 | | 1 103 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 083.00 | 133 092.00 | | 157 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758.00 | | 1 874.00 | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 5 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 4 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | 1 874.00 | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572.00 | 779.00 | 6 410.00 | 8 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | 4 878.00 | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 779.00 | 1 532.00 | 3 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 514.00 | 350 514.00 | | 350 514.00 |
VW T.V.A. | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 4 404.00 | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | 19 016.00 | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 45 761.00 | 54 614.00 | | 45 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334.00 | 1 144.00 | | 1 334.00 |
YT Sous‐traitance | 534 732.00 | 275 852.00 | | 534 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 327.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | 5 731.00 | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 036.00 | 200 437.00 | | 250 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 219.00 | 45 644.00 | | 92 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 625.00 | 350 625.00 | | 586 625.00 |