| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 1 032 369.00 | 439 424.00 | 592 945.00 | 1 032 369.00 |
AP Constructions | 2 138 185.00 | 775 536.00 | 1 362 649.00 | 2 138 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 666.00 | 210 792.00 | 112 874.00 | 323 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 978.00 | 142 253.00 | 8 725.00 | 150 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 682.00 | 1 569 440.00 | 2 100 242.00 | 3 669 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 579.00 | | 692 579.00 | 692 579.00 |
BZ Autres créances | 663 080.00 | | 663 080.00 | 663 080.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 905.00 | | 1 403 905.00 | 1 403 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 587.00 | 1 569 440.00 | 3 504 147.00 | 5 073 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DH Report à nouveau | 643 383.00 | 309 225.00 | | 643 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 301.00 | 334 158.00 | | 273 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 279.00 | 163 191.00 | | 146 279.00 |
DK Provisions réglementées | 49 135.00 | 52 377.00 | | 49 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 127.00 | 1 061 981.00 | | 1 315 127.00 |
DP Provisions pour risques | 22 099.00 | 18 021.00 | | 22 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 099.00 | 18 021.00 | | 22 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 535.00 | 1 371 203.00 | | 1 125 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 95 951.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 340.00 | 646 751.00 | | 563 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 979.00 | 485 087.00 | | 458 979.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | 9 288.00 | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 921.00 | 2 608 280.00 | | 2 166 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 147.00 | 3 688 282.00 | | 3 504 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
FG Production vendue services | 5 344 575.00 | 112 215.00 | 5 456 790.00 | 5 344 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 533.00 | 112 215.00 | 5 473 748.00 | 5 361 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 175 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 17 223.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 913.00 | 19 120.00 | | 16 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 994.00 | 19 652.00 | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 087.00 | 55 995.00 | | 30 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 752.00 | 6 147.00 | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 6 859.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 330.00 | 49 137.00 | | 22 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 946.00 | 143 896.00 | | 111 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 228.00 | 5 504 551.00 | | 5 575 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 927.00 | 5 170 393.00 | | 5 301 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 301.00 | 334 158.00 | | 273 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 387.00 | | 121 198.00 | 3 552 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 3 669 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 3 645 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 903.00 | | 121 198.00 | 3 527 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 063.00 | 218 280.00 | 3 902.00 | 1 355 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 628.00 | 218 280.00 | 3 902.00 | 1 353 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 377.00 | 7 752.00 | 10 994.00 | 52 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 021.00 | 11 191.00 | 7 113.00 | 18 021.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 481.00 | 18 943.00 | 18 190.00 | 70 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 191.00 | 7 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 752.00 | 10 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 340.00 | 563 340.00 | | 563 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 378.00 | 169 378.00 | | 169 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UX Autres créances clients | 692 579.00 | | | 692 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
VC Groupe et associés | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 535.00 | 256 919.00 | 868 616.00 | 1 125 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 669.00 | | | 245 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VP Divers | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 176.00 | 1 365 176.00 | | 1 365 176.00 |
VW T.V.A. | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 921.00 | 1 298 305.00 | 868 616.00 | 2 166 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |