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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 26 564.00 | 201.00 | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 114.00 | 143 541.00 | 147 573.00 | 291 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 26 321.00 | 46 699.00 | 73 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 949.00 | 200 014.00 | 249 935.00 | 449 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 046.00 | 5 363.00 | 281 682.00 | 287 046.00 |
BZ Autres créances | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CF Disponibilités | 174 816.00 | | 174 816.00 | 174 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 639.00 | 5 363.00 | 521 276.00 | 526 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 589.00 | 205 377.00 | 771 211.00 | 976 589.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
DL TOTAL (I) | 451 589.00 | | | 451 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 211.00 | | | 771 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 630.00 | | | 228 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 411.00 | 6 868.00 | 1 107 280.00 | 1 100 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 411.00 | 6 868.00 | 1 107 280.00 | 1 100 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 990.00 | | | 1 121 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 725.00 | | | 986 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 330.00 | | 62 534.00 | 403 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 915.00 | 449 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | 364 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 032.00 | | 321.00 | 80 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 867.00 | | 62 183.00 | 317 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 30.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 272.00 | 41 308.00 | 11 566.00 | 170 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 759.00 | 392.00 | | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 513.00 | 40 915.00 | 11 566.00 | 140 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | 5 363.00 | 7 116.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | 5 363.00 | 7 116.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | 5 363.00 | 7 116.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 363.00 | 7 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 278 516.00 | | | 278 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 739.00 | 32 748.00 | 90 991.00 | 123 739.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 727.00 | 343 943.00 | 4 784.00 | 348 727.00 |
VW T.V.A. | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 621.00 | 228 630.00 | 90 991.00 | 319 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
ST Autres comptes | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 754.00 | | | 281 754.00 |