| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 688 806.00 | | 688 806.00 | 688 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 882.00 | 68.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 37 639.00 | 4 599.00 | 42 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 806.00 | | 252 806.00 | 252 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 130.00 | 81 578.00 | 953 552.00 | 1 035 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 145.00 | 81 578.00 | 1 067 567.00 | 1 149 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 692 259.00 | 633 821.00 | | 692 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 712.00 | 58 437.00 | | 138 712.00 |
DL TOTAL (I) | 840 871.00 | 702 159.00 | | 840 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 57 499.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 32 076.00 | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 717.00 | 79 855.00 | | 87 717.00 |
EA Autres dettes | 85 223.00 | 178 198.00 | | 85 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 696.00 | 347 631.00 | | 226 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 567.00 | 1 049 790.00 | | 1 067 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 787.00 | 13 653.00 | 14 134.00 | 27 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 36 659.00 | 7 273.00 | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 696.00 | 212 561.00 | 14 134.00 | 226 696.00 |